中银惠利半年定期开放债券A
(000372.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,069.00
成立日期2013-11-07
总资产规模
31.17亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1247基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05%
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-11-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-11-292024-11-290.084 元26.32亿2.21亿7.03%--
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。