中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1898元基金经理周毅 、 范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1898元 | 1.5656元 |
| 2024-07-25 | 1.1891元 | 1.5649元 |
| 2024-07-24 | 1.1882元 | 1.5640元 |
| 2024-07-23 | 1.1880元 | 1.5638元 |
| 2024-07-22 | 1.1869元 | 1.5627元 |
| 2024-07-19 | 1.1856元 | 1.5614元 |
| 2024-07-18 | 1.1853元 | 1.5611元 |
| 2024-07-17 | 1.1855元 | 1.5613元 |
| 2024-07-16 | 1.1854元 | 1.5612元 |
| 2024-07-15 | 1.1851元 | 1.5609元 |
| 2024-07-12 | 1.1845元 | 1.5603元 |
| 2024-07-11 | 1.1838元 | 1.5596元 |
| 2024-07-10 | 1.1834元 | 1.5592元 |
| 2024-07-09 | 1.1834元 | 1.5592元 |
| 2024-07-08 | 1.1826元 | 1.5584元 |
| 2024-07-05 | 1.1839元 | 1.5597元 |
| 2024-07-04 | 1.1848元 | 1.5606元 |
| 2024-07-03 | 1.1845元 | 1.5603元 |
| 2024-07-02 | 1.1839元 | 1.5597元 |
| 2024-07-01 | 1.1832元 | 1.5590元 |
| 2024-06-28 | 1.1842元 | 1.5600元 |
| 2024-06-27 | 1.1836元 | 1.5594元 |
| 2024-06-26 | 1.1828元 | 1.5586元 |
| 2024-06-25 | 1.1825元 | 1.5583元 |
| 2024-06-24 | 1.1821元 | 1.5579元 |
| 2024-06-21 | 1.1817元 | 1.5575元 |
| 2024-06-20 | 1.1821元 | 1.5579元 |
| 2024-06-19 | 1.1818元 | 1.5576元 |
| 2024-06-18 | 1.1813元 | 1.5571元 |
| 2024-06-17 | 1.1809元 | 1.5567元 |
| 2024-06-14 | 1.1805元 | 1.5563元 |
| 2024-06-13 | 1.1801元 | 1.5559元 |
| 2024-06-12 | 1.1799元 | 1.5557元 |
| 2024-06-11 | 1.1799元 | 1.5557元 |
| 2024-06-07 | 1.1793元 | 1.5551元 |
| 2024-06-06 | 1.1789元 | 1.5547元 |
| 2024-06-05 | 1.1785元 | 1.5543元 |
| 2024-06-04 | 1.1780元 | 1.5538元 |
| 2024-06-03 | 1.1777元 | 1.5535元 |
| 2024-05-31 | 1.1770元 | 1.5528元 |
| 2024-05-30 | 1.1771元 | 1.5529元 |
| 2024-05-29 | 1.1770元 | 1.5528元 |
| 2024-05-28 | 1.1765元 | 1.5523元 |
| 2024-05-27 | 1.1758元 | 1.5516元 |
| 2024-05-24 | 1.1755元 | 1.5513元 |
| 2024-05-23 | 1.1755元 | 1.5513元 |
| 2024-05-22 | 1.1746元 | 1.5504元 |
| 2024-05-21 | 1.1742元 | 1.5500元 |
| 2024-05-20 | 1.1742元 | 1.5500元 |
| 2024-05-17 | 1.1736元 | 1.5494元 |
