中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1247元 | 1.5845元 |
| 2024-12-20 | 1.1243元 | 1.5841元 |
| 2024-12-19 | 1.1225元 | 1.5823元 |
| 2024-12-18 | 1.1228元 | 1.5826元 |
| 2024-12-17 | 1.1239元 | 1.5837元 |
| 2024-12-16 | 1.1245元 | 1.5843元 |
| 2024-12-13 | 1.1227元 | 1.5825元 |
| 2024-12-12 | 1.1206元 | 1.5804元 |
| 2024-12-11 | 1.1202元 | 1.5800元 |
| 2024-12-10 | 1.1201元 | 1.5799元 |
| 2024-12-09 | 1.1173元 | 1.5771元 |
| 2024-12-06 | 1.1164元 | 1.5762元 |
| 2024-12-05 | 1.1165元 | 1.5763元 |
| 2024-12-04 | 1.1162元 | 1.5760元 |
| 2024-12-03 | 1.1150元 | 1.5748元 |
| 2024-12-02 | 1.1150元 | 1.5748元 |
| 2024-11-29 | 1.1121元 | 1.5719元 |
| 2024-11-28 | 1.1951元 | 1.5709元 |
| 2024-11-27 | 1.1945元 | 1.5703元 |
| 2024-11-26 | 1.1944元 | 1.5702元 |
| 2024-11-25 | 1.1940元 | 1.5698元 |
| 2024-11-22 | 1.1930元 | 1.5688元 |
| 2024-11-21 | 1.1924元 | 1.5682元 |
| 2024-11-20 | 1.1917元 | 1.5675元 |
| 2024-11-19 | 1.1916元 | 1.5674元 |
| 2024-11-18 | 1.1914元 | 1.5672元 |
| 2024-11-15 | 1.1917元 | 1.5675元 |
| 2024-11-14 | 1.1915元 | 1.5673元 |
| 2024-11-13 | 1.1915元 | 1.5673元 |
| 2024-11-12 | 1.1918元 | 1.5676元 |
| 2024-11-11 | 1.1908元 | 1.5666元 |
| 2024-11-08 | 1.1903元 | 1.5661元 |
| 2024-11-07 | 1.1897元 | 1.5655元 |
| 2024-11-06 | 1.1889元 | 1.5647元 |
| 2024-11-05 | 1.1886元 | 1.5644元 |
| 2024-11-04 | 1.1882元 | 1.5640元 |
| 2024-11-01 | 1.1877元 | 1.5635元 |
| 2024-10-31 | 1.1864元 | 1.5622元 |
| 2024-10-30 | 1.1858元 | 1.5616元 |
| 2024-10-29 | 1.1856元 | 1.5614元 |
| 2024-10-28 | 1.1855元 | 1.5613元 |
| 2024-10-25 | 1.1862元 | 1.5620元 |
| 2024-10-24 | 1.1865元 | 1.5623元 |
| 2024-10-23 | 1.1867元 | 1.5625元 |
| 2024-10-22 | 1.1884元 | 1.5642元 |
| 2024-10-21 | 1.1898元 | 1.5656元 |
| 2024-10-18 | 1.1901元 | 1.5659元 |
| 2024-10-17 | 1.1903元 | 1.5661元 |
| 2024-10-16 | 1.1896元 | 1.5654元 |
| 2024-10-15 | 1.1896元 | 1.5654元 |
