中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1898元基金经理周毅 、 范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.58亿 | 96.51% |
| (其中) 债券 | 34.58亿 | 96.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,401.66万 | 0.67% |
| 3 | 其他资产 | 1.01亿 | 2.82% |
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