中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,069.00 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1247元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.05% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 38.50亿 | 98.98% |
| (其中) 债券 | 38.50亿 | 98.98% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 750.05万 | 0.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,208.28万 | 0.82% |
| 4 | 其他资产 | 1.03万 | 0.00% |
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