中银惠利半年定期开放债券A (000372.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1898元基金经理周毅 、 范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金中银惠利半年定期开放债券B | ||||
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中银惠利半年定期开放债券A(000372) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中银惠利半年定期开放债券 | |
| 基金主代码 | 000372 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2013-11-07 | |
| 总份额 | 26.34亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性，通过积极主动的投资管理，在有效保持资产流动性和控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据对宏观经济趋势、国家政策方向、行业和企业盈利、信用状况及其变化趋势、债券市场和股票市场估值水平及预期收益等因素的动态分析，在限定投资范围内，决定债券类资产和权益类资产的配置比例，并跟踪影响资产配置策略的各种因素的变化，定期或不定期对大类资产配置比例进行调整。在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用利差策略和回购放大策略自上而下完成组合构建。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 | |
| 业绩比较基准 | 6个月定期存款利率（税后）+1.2%（每个封闭期首日，6个月定期存款利率根据当日中国人民银行公布并执行的利率水平调整。 ）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中银惠利半年定期开放债券A | 中银惠利半年定期开放债券B |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 000372 | 018701 |
| 子基金份额 | 26.34亿 份 (2024-06-30) | 455.00 份 (2024-06-30) |
