中银汇享债券 (006853.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,035.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1887元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银汇享债券(006853) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 548.38万元 | 0.30% | 182.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 313.51万元 | 0.30% | 104.50万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 156.09万元 | 0.30% | 52.03万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 275.02万元 | 0.30% | 91.67万元 | 0.10% |
