中银汇享债券 (006853.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,035.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1887元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银汇享债券(006853) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 61.87亿 | 53.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 69.48亿 | 59.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.77亿 | 25.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 17.26亿 | 15.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.76亿 | 8.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 11.48亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 11.04亿 | 10.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 8.13亿 | 7.49亿元 | -- |
