中银汇享债券 (006853.jj)中银基金管理有限公司持有人户数2,035.00 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1887元基金经理周毅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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中银汇享债券(006853) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 81.29亿 | 93.90% |
| (其中) 债券 | 81.12亿 | 93.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,710.17万 | 0.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.28亿 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 18.47万 | 0.00% |
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