中银安享债券B(019996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 305.95万元 | 0.30% | 101.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 309.06万元 | 0.30% | 103.02万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 143.25万元 | 0.30% | 47.75万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 613.88万元 | 0.30% | 204.63万元 | 0.10% |
