中银安享债券B (019996.jj)中银基金管理有限公司	成立日期	2023-11-08	总资产规模	139.45万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理周毅、高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.06%
相关基金:	主从基金中银安享债券A
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中银安享债券B(019996) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中银安享债券B.(019996) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银安享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.05元	139.45万	132.54万元	--
2024-03-31	--	131.99万	125.94万元	--
2023-12-31	1.03元	100.29万	96.95万元	--