中银安享债券B
(019996.jj)中银基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-11-08
总资产规模
92.41万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74%
相关基金: 主从基金中银安享债券A
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中银安享债券B(019996) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银安享债券B.(019996) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银安享债券B历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元92.41万88.13万元--
2024-06-301.05元139.45万132.54万元--
2024-03-31--131.99万125.94万元--
2023-12-311.03元100.29万96.95万元--

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