中银安享债券B
(019996.jj)中银基金管理有限公司
成立日期2023-11-08
总资产规模
139.45万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0486持有人户数6.00基金经理周毅高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74%
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中银安享债券B(019996) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-08-13

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-08-132024-08-130.004 元5,301.410.38%--
2024-06-192024-06-190.0067 元8,437.760.63%
2024-04-082024-04-080.011 元1.39万1.05%
2024-01-162024-01-160.004 元3,877.960.39%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。