中银安享债券B
(019996.jj)中银基金管理有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-11-08
总资产规模
92.41万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0604元基金经理周毅 、 高志刚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.74%
相关基金: 主从基金中银安享债券A
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中银安享债券B(019996) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资28.81亿98.81%
(其中) 债券28.41亿97.43%
(其中) 资产支持证券4,027.85万1.38%
2 银行存款及结算备付金3,427.36万1.18%
3 其他资产40.17万0.01%
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