南方誉民稳健一年持有混合A (018703.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0019元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合C | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合A(018703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975.52万 | 9.08% |
| (其中) 股票 | 1,975.52万 | 9.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 89.43% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 89.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 40.00万 | 0.18% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 265.65万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 18.08万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 760.03万 | 3.49% |
| 金融业 | 134.78万 | 0.62% |
| 采矿业 | 100.97万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 65.36万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.71万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.74万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.96万 | 0.20% |
| 住宿和餐饮业 | 31.02万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.00万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 18.47万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.15%) |
|---|---|---|
| 金融 | 135.99万 | 0.63% |
| 非必需消费品 | 127.58万 | 0.59% |
| 工业 | 94.14万 | 0.43% |
| 通讯 | 91.26万 | 0.42% |
| 医疗保健 | 71.31万 | 0.33% |
| 科技 | 43.53万 | 0.20% |
| 材料 | 41.07万 | 0.19% |
| 能源 | 40.89万 | 0.19% |
| 公用事业 | 30.22万 | 0.14% |
| 必需消费品 | 9.51万 | 0.04% |
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