南方誉民稳健一年持有混合A (018703.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,869.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0285元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合C | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合A(018703) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,318.80万 | 10.20% |
| (其中) 股票 | 2,318.80万 | 10.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 87.00% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 87.00% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -203.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 209.95万 | 0.92% |
| 5 | 其他资产 | 427.20万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,047.17万 | 4.61% |
| 金融业 | 141.63万 | 0.62% |
| 采矿业 | 126.21万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.65万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.58万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 39.38万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.39万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 13.79万 | 0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.70万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.63%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 300.81万 | 1.32% |
| 通讯 | 103.40万 | 0.45% |
| 金融 | 74.72万 | 0.33% |
| 材料 | 61.28万 | 0.27% |
| 工业 | 59.37万 | 0.26% |
| 能源 | 56.04万 | 0.25% |
| 医疗保健 | 46.10万 | 0.20% |
| 公用事业 | 44.64万 | 0.20% |
| 必需消费品 | 43.86万 | 0.19% |
| 科技 | 34.08万 | 0.15% |
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