南方誉民稳健一年持有混合A (018703.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0019元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合C | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合A(018703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-08-26 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-19 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-08-16 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-08-15 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-14 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-06 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-08-05 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-01 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-23 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-19 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-07-17 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-16 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-10 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-09 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-08 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-04 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-03 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-02 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
