南方誉民稳健一年持有混合A (018703.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数2,869.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0285元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率16.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合C | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合A(018703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-23 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-18 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-17 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-10 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-09 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-26 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-19 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-11-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-08 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-05 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-01 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-10-31 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-10-29 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-28 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-23 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-22 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-10-18 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-17 | 1.0171元 | 1.0171元 |
