南方誉民稳健一年持有混合C (018704.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数599.00 | 成立日期 | 2024-02-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理吴剑毅管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金南方誉民稳健一年持有混合A | ||||
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南方誉民稳健一年持有混合C(018704) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.37万元 | 0.80% | 17.09万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
