财通鼎欣量化选股18个月定开混合 (018705.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理朱海东 、 郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
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财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.84亿 | 83.72% |
| (其中) 股票 | 3.84亿 | 83.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,332.45万 | 13.82% |
| 3 | 其他资产 | 1,127.74万 | 2.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.63亿 | 57.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,023.36万 | 8.78% |
| 房地产业 | 2,339.05万 | 5.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,709.71万 | 3.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,141.14万 | 2.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,049.44万 | 2.29% |
| 建筑业 | 1,042.44万 | 2.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 446.90万 | 0.98% |
| 金融业 | 134.40万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 89.34万 | 0.19% |
| 采矿业 | 66.00万 | 0.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.31万 | 0.02% |
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