财通鼎欣量化选股18个月定开混合 (018705.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9169元基金经理朱海东 、 郭欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.31% |
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财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-07-19 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-12 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-06-28 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-06-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-07 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-31 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-24 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-04-30 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-04-26 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-04-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-04-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-04-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-03-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-03-22 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-03-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-03-08 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-03-01 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-02-23 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-02-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-02-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
