兴银先进制造智选混合发起C (018707.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型混合型当前净值0.9694元基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.03% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银先进制造智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银先进制造智选混合发起C(018707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-23 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-17 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-16 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-15 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-12 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-11 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-10 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-09 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-08 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-07-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-04 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-02 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-01 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-28 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-27 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-06-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-21 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-20 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-18 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-14 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-06-13 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-07 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-05-31 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
