兴银先进制造智选混合发起C (018707.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型混合型当前净值1.0463元基金经理罗怡达管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴银先进制造智选混合发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银先进制造智选混合发起C(018707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-19 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-18 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-12-17 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-13 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-12-11 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-12-10 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-09 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-06 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-28 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-26 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-22 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-19 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-12 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-08 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-07 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-11-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-01 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-10-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-10-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-21 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-16 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-10-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
