交银悦信精选混合A (018708.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9642元持有人户数3,172.00基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合C | ||||
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交银悦信精选混合A(018708) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.06亿 | 72.78% |
| (其中) 股票 | 2.06亿 | 72.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,689.80万 | 27.18% |
| 3 | 其他资产 | 12.97万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 45.26% |
| 卫生和社会工作 | 1,061.50万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 302.13万 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.96万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.69%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,504.81万 | 8.85% |
| 可选消费 | 1,181.16万 | 4.17% |
| 主要消费 | 1,170.12万 | 4.14% |
| 医药卫生 | 1,076.71万 | 3.81% |
| 房地产 | 355.81万 | 1.26% |
| 工业 | 131.42万 | 0.46% |
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