交银悦信精选混合A (018708.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9642元持有人户数3,172.00基金经理楼慧源管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银悦信精选混合C | ||||
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交银悦信精选混合A(018708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-09-27 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-09-26 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-09-25 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-09-24 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-09-23 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-09-20 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-09-19 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-09-18 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-09-13 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-09-12 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-09-11 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-09-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-09-09 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-09-06 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-09-05 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2024-09-04 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-09-03 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-09-02 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-30 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-08-29 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-08-28 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-08-27 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-08-26 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-08-23 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-22 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2024-08-21 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-08-20 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-08-16 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-08-14 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-13 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-08-12 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-09 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-08-07 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-08-06 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-08-05 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-02 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-08-01 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-07-31 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-30 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-29 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-07-26 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-25 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-07-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-23 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-22 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-19 | 0.8804元 | 0.8804元 |
