工银瑞宁3个月定开债券A (018716.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数162.00 | 成立日期 | 2023-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.15% | 0.29% | 0.14% | 0.21% | 0.17% | 0.18% | 0.09% | 0.05% | 0.11% | 0.57% | 0.06% | -- | 2.01% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.12% | 0.57% | -- |
