工银瑞宁3个月定开债券A
(018716.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数162.00		成立日期2023-09-26
总资产规模
5,085.42万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0292元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61%
相关基金: 主从基金工银瑞宁3个月定开债券C
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工银瑞宁3个月定开债券A(018716) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银瑞宁3个月定开债券A.(018716) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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工银瑞宁3个月定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元5,085.42万4,972.06万元--
2024-06-301.02元5,072.93万4,972.00万元--
2024-03-31--5,052.79万4,979.59万元--
2023-12-311.01元7.47亿7.40亿元--
2023-09-261.00元17.81亿17.81亿元--

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