工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宁3个月定开债券A | ||||
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工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,071.42万 | 79.76% |
| (其中) 债券 | 4,071.42万 | 79.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.20万 | 20.24% |
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