工银瑞宁3个月定开债券C (018717.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数68.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0267元基金经理姚璐伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞宁3个月定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞宁3个月定开债券C(018717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-11 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-29 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-28 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-25 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-10-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-10-18 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-10-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-10-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-10-08 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-09-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-26 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-09-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-09-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-18 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-09-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-12 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-11 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-09-10 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-09 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-06 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-09-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-09-02 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-08-30 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-08-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-26 | 1.0188元 | 1.0188元 |
