中银证券安澈债券A (018718.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金中银证券安澈债券C | ||||
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中银证券安澈债券A(018718) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.60% | 0.18% | 0.32% | 0.35% | 0.51% | 0.36% | -0.08% | 0.04% | 0.20% | 0.73% | 1.46% | 5.18% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 0.07% | 0.03% | 0.51% | -- |
