中银证券安澈债券A
(018718.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数223.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
26.37亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0573元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19%
相关基金: 主从基金中银证券安澈债券C
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中银证券安澈债券A(018718) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银证券安澈债券A.(018718) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银证券安澈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元26.37亿25.55亿元--
2024-06-301.03元20.92亿20.33亿元--
2024-03-31--20.38亿20.04亿元--
2023-12-311.01元20.14亿20.04亿元--
2023-08-111.00元2.00亿2.00亿元--

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