中银证券安澈债券C
(018719.jj)中银国际证券股份有限公司持有人户数6.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
155.00元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0589元基金经理王文华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.31%
相关基金: 主从基金中银证券安澈债券A
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中银证券安澈债券C(018719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来
数据起始于2020年。
中银证券安澈债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-30304.38万元0.30%101.46万元0.10%
2024-06-28--0.30%--0.10%
2023-12-31191.47万元0.30%63.82万元0.10%
2023-08-12--0.30%--0.10%

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