中银证券安澈债券C(018719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-19 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-12-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-11 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-12-06 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-05 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-12-04 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-12-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-02 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-11-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-21 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-19 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-14 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-13 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-05 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-31 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-10-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-29 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-21 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-17 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-16 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-15 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
