华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj)港股通50 (半年) 持有人户数341.00 | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1177元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率72.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通50ETF | ||||
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1,344.14万 | 1,222.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,174.44万 | 1,224.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,040.69万 | 1,179.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,077.30万 | 1,182.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,116.90万 | 1,188.32万元 | -- |
| 2023-07-06 | 1.00元 | 1,170.95万 | 1,170.95万元 | -- |
