华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj)港股通50 (半年) | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9764元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率72.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通50ETF | ||||
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-08-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-31 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-07-18 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-16 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-07-15 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-12 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-11 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-10 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-08 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-07-05 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-02 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-01 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-28 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-27 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-06-26 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
