华夏中证港股通50ETF发起式联接A (018721.jj)港股通50 (半年) | 成立日期 | 2023-07-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0995元持有人户数341.00基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率72.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证港股通50ETF发起式联接C目标基金华夏中证港股通50ETF | ||||
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华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-09-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-09-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-09-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-09-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-09-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-09-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-18 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-09-13 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-12 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-09-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-09-10 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-09-09 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-09-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-09-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-09-04 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-09-03 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-09-02 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-08-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-29 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-23 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-22 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-08-21 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-08-20 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-08-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-15 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-14 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-08-13 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-09 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-08-08 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-08-07 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-08-06 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-08-05 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-08-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-08-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-31 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-30 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-07-29 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-07-26 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-25 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-07-24 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2024-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-19 | 0.9492元 | 0.9492元 |
