华夏招鑫鸿瑞混合A (018730.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率356.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合C | ||||
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华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,232.52万 | 69.52% |
| (其中) 股票 | 5,232.52万 | 69.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,285.24万 | 30.36% |
| 3 | 其他资产 | 8.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,455.54万 | 45.91% |
| 房地产业 | 673.92万 | 8.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 646.60万 | 8.59% |
| 教育 | 456.46万 | 6.06% |
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