华夏招鑫鸿瑞混合A (018730.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9468元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.31% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-20 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-19 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-06-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-06-14 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-13 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-12 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-11 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-06-06 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-31 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-30 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-05-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-24 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-05-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-05-21 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-05-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-05-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
