华夏招鑫鸿瑞混合A (018730.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9535元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率356.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.64% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合C | ||||
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华夏招鑫鸿瑞混合A(018730) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-08-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-28 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-08-26 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-08-23 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-22 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-08-21 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-20 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-08-19 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-08-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-15 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-08-14 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-13 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-09 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-08-08 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-08-07 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-08-06 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-05 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-07-30 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-07-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-07-26 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-07-25 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-24 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-23 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-07-22 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-19 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-18 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-07-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-10 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-07-09 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-07-05 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-04 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-02 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-07-01 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-27 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-06-26 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-25 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-24 | 0.9824元 | 0.9824元 |
