华夏招鑫鸿瑞混合C (018731.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9500元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合A | ||||
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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.12万元 | 1.20% | 15.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
