华夏招鑫鸿瑞混合C (018731.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9438元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.61% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合A | ||||
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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-06-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-06-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-19 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-14 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-06-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-12 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-06 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-06-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-05-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-28 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-05-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-24 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-05-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
