华夏招鑫鸿瑞混合C (018731.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9500元基金经理钟帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏招鑫鸿瑞混合A | ||||
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华夏招鑫鸿瑞混合C(018731) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-29 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-08-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2024-08-26 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-08-23 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-22 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-08-20 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-08-19 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-15 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-08-14 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-12 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-09 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-07 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-08-06 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-05 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-02 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-08-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-07-31 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-30 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-07-25 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-24 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-23 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-22 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2024-07-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-07-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-07-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-12 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-09 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-07-05 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-07-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-03 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-02 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-01 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-06-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-26 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-25 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-24 | 0.9799元 | 0.9799元 |
