华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj)1000价值稳健 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8812元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,929.82万 | 94.41% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 167.68万 | 5.40% |
| 3 | 其他资产 | 5.76万 | 0.19% |
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