华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A (018732.jj)1000价值稳健 | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8812元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.88% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A(018732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-07-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-07-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-24 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-07-23 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2024-07-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-07-18 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-07-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-16 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-15 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-07-12 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-11 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-07-10 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-09 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-08 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-07-05 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-07-04 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-07-03 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-07-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-07-01 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-06-28 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-27 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-26 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-25 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-06-24 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-21 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-06-20 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-06-19 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-06-18 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-17 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-14 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-13 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-06-12 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-06-11 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-06-07 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-05 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-06-04 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-03 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-31 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-05-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-05-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-05-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-05-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-05-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-20 | 1.0300元 | 1.0300元 |
