华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj) | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0986元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.75% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金华夏中证绿色电力ETF | ||||
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,311.94万 | 86.86% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 601.59万 | 9.84% |
| 3 | 其他资产 | 201.78万 | 3.30% |
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