华夏中证绿色电力ETF发起式联接A (018734.jj)绿色电力 (半年) 持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-07-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0351元基金经理严筱娴管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证绿色电力ETF发起式联接C目标基金华夏中证绿色电力ETF | ||||
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华夏中证绿色电力ETF发起式联接A(018734) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,964.49万 | 1,773.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,007.79万 | 1,841.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,150.87万 | 1,124.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1,002.22万 | 1,075.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 998.69万 | 1,065.38万元 | -- |
| 2023-07-25 | 1.00元 | 1,060.86万 | 1,060.86万元 | -- |
