景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理毛从容 、 陈莹 、 WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券C | ||||
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 537.65万 | 2.34% |
| (其中) 股票 | 537.65万 | 2.34% | |
| 2 | 基金投资 | 873.58万 | 3.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 66.74% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 66.74% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1,700.18万 | 7.39% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 103.35万 | 0.45% |
| 6 | 其他资产 | 4,440.84万 | 19.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 320.69万 | 1.39% |
| 采矿业 | 138.33万 | 0.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.45万 | 0.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.99万 | 0.02% |
| 金融业 | 2.21万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 能源 | 22.77万 | 0.10% |
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