景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0241元基金经理毛从容 、 陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券C | ||||
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371.56万 | 3.88% |
| (其中) 股票 | 371.56万 | 3.88% | |
| 2 | 基金投资 | 227.26万 | 2.37% |
| 3 | 固定收益投资 | 8,402.46万 | 87.66% |
| (其中) 债券 | 8,402.46万 | 87.66% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 426.00万 | 4.44% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 50.94万 | 0.53% |
| 6 | 其他资产 | 107.09万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.38万 | 1.89% |
| 采矿业 | 101.27万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.37万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.96万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.28%) |
|---|---|---|
| 能源 | 26.58万 | 0.28% |
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