景顺长城景颐裕利债券A (018736.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数253.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理毛从容 、 陈莹 、 WANG AO管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率5.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐裕利债券C | ||||
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景顺长城景颐裕利债券A(018736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-05 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 135.44万元 | 0.70% | 29.03万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-05-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-03-25 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
