国投瑞银恒源30天持有期债券C (018740.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0497元基金经理王侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.63% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒源30天持有期债券A | ||||
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国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.33% | 0.38% | 0.12% | 0.28% | 0.28% | 0.46% | 0.49% | -0.04% | -0.12% | 0.30% | 0.70% | 1.44% | 4.71% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- |
