长信90天滚动持有债券A (018744.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理冯彬 、 杜国昊 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金长信90天滚动持有债券C | ||||
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.61亿 | 98.63% |
| (其中) 债券 | 6.61亿 | 98.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 139.43万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 779.29万 | 1.16% |
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