长信90天滚动持有债券A (018744.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数1,494.00 | 成立日期 | 2023-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理冯彬 、 杜国昊 、 朱黎明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金长信90天滚动持有债券C | ||||
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长信90天滚动持有债券A(018744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 37.34万元 | 0.20% | 9.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 26.56万元 | 0.20% | 6.64万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-11-23 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
