富国安恒60天持有期债券发起式C (018749.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金富国安恒60天持有期债券发起式A 、 富国安恒60天持有期债券发起式E | ||||
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富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.74亿 | 91.83% |
| (其中) 债券 | 5.74亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 74.20万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 5,033.80万 | 8.05% |
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