富国安恒60天持有期债券发起式C
(018749.jj)富国基金管理有限公司		成立日期2023-09-14
总资产规模
4.44亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0375元基金经理吴旅忠管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金: 主从基金富国安恒60天持有期债券发起式A 、 富国安恒60天持有期债券发起式E
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富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国安恒60天持有期债券发起式C.(018749) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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富国安恒60天持有期债券发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元4.44亿4.29亿元--
2024-03-31--9,446.17万9,197.83万元--
2023-12-311.01元6,072.97万6,008.08万元--
2023-09-141.00元2.19亿2.19亿元--

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