山西证券精选行业混合发起式C (018751.jj)山西证券股份有限公司持有人户数183.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1395元基金经理庄波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.96% |
| 相关基金: | 主从基金山西证券精选行业混合发起式A | ||||
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山西证券精选行业混合发起式C(018751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,105.07万 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 1,105.07万 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.78万 | 5.52% |
| 3 | 其他资产 | 38.85万 | 3.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 613.74万 | 50.69% |
| 房地产业 | 303.67万 | 25.08% |
| 租赁和商务服务业 | 67.57万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.12万 | 5.13% |
| 批发和零售业 | 29.22万 | 2.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.76万 | 2.38% |
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